| Data | Argomento | Comunicazione |
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| 13/09/2024 | TLTRO-III. Rimborsi volontari anticipati (data regolamento 25/09/2024) | Come comunicato dalla BCE, le controparti partecipanti alla terza serie di operazioni TLTRO (TLTRO-III) hanno l'opzione di rimborsare, totalmente o parzialmente, gli importi presi in prestito prima della scadenza. In relazione a tale facoltà, il 25.09.2024 sarà rimborsato un totale di 5.048,86 milioni di euro da parte di 19 controparti sull’asta 20210155. |
| 02/09/2024 | TLTRO-III. Rimborsi volontari anticipati (data regolamento 25/09/2024). | Come comunicato dalla BCE, le controparti partecipanti alla terza serie di operazioni TLTRO (TLTRO-III) hanno l'opzione di rimborsare prima della scadenza, totalmente o parzialmente, gli importi presi in prestito. I partecipanti alla decima e ultima operazione TLTRO-III (20210155) che desiderano avvalersi dell'opzione di rimborso anticipato con regolamento il 25 settembre 2024, dovranno notificare alla Banca d'Italia, entro e non oltre le ore 17:00 di mercoledì 11 settembre 2024, gli importi che intendono rimborsare alla data di regolamento. L'ammontare degli importi rimborsati diventerà; vincolante al momento della notifica alla Banca d'Italia. I partecipanti dovranno notificare gli importi che intendono rimborsare seguendo le procedure prestabilite dalla Banca d'Italia (cfr. Allegato C alla Guida OPM - Specifiche per gli operatori - versione 2022.1, Sezione B). L'importo totale rimborsato per l'operazione TLTRO-III.10 sarà annunciato pubblicamente venerdì 13 settembre 2024, entro le ore 12:05. |
| 14/06/2024 | TLTRO-III. Rimborsi volontari anticipati (data regolamento 26/06/2024) | Come comunicato dalla BCE, le controparti partecipanti alla terza serie di operazioni TLTRO (TLTRO-III) hanno l'opzione di rimborsare, totalmente o parzialmente, gli importi presi in prestito prima della scadenza. In relazione a tale facoltà, il 26.06.2024 sarà rimborsato un totale di 17.105,57 milioni di euro. Tale ammontare corrisponde al rimborso sulle aste: 20210119 di 14.434,3 milioni di euro da parte di 18 controparti, 20210155 di 2.671,27 milioni di euro da parte di 22 controparti. |
| 03/06/2024 | TLTRO-III. Rimborsi volontari anticipati (data regolamento 26/06/2024) | Come comunicato dalla BCE, le controparti partecipanti alla terza serie di operazioni TLTRO (TLTRO-III) hanno l’opzione di rimborsare prima della scadenza, totalmente o parzialmente, gli importi presi in prestito. I partecipanti alle ultime due operazioni TLTRO-III (20210119 e 20210155) che desiderano avvalersi dell’opzione di rimborso anticipato con regolamento il 26 giugno 2024, dovranno notificare alla Banca d'Italia, entro e non oltre le ore 17:00 del 12 giugno 2024, gli importi che intendono rimborsare alla data di regolamento. L’ammontare degli importi rimborsati diventerà vincolante al momento della notifica alla Banca d’Italia. I partecipanti dovranno notificare gli importi che intendono rimborsare seguendo le procedure prestabilite dalla Banca d'Italia (cfr. Allegato C alla Guida OPM - Specifiche per gli operatori – versione 2022.1, Sezione B). L'importo totale rimborsato per ogni operazione TLTRO-III sarà annunciato pubblicamente il 14 giugno 2024 entro le ore 12:05. |
| 15/03/2024 | TLTRO-III. Rimborsi volontari anticipati (data regolamento 27/03/2024) | Come comunicato dalla BCE, le controparti partecipanti alla terza serie di operazioni TLTRO (TLTRO-III) hanno l'opzione di rimborsare, totalmente o parzialmente, gli importi presi in prestito prima della scadenza. In relazione a tale facoltà, il 27.03.2024 sarà rimborsato un totale di 35.844,39 milioni di euro. Tale ammontare corrisponde al rimborso sulle aste: 20210078 di 5.775,00 milioni di euro da parte di 25 controparti, 20210119 di 28.147,80 milioni di euro da parte di 32 controparti, 20210155 di 1.921,59 milioni di euro da parte di 16 controparti. |
| 04/03/2024 | TLTRO-III. Rimborsi volontari anticipati (data regolamento 27/03/2024) | Come comunicato dalla BCE, le controparti partecipanti alla terza serie di operazioni TLTRO (TLTRO-III) hanno l'opzione di rimborsare prima della scadenza, totalmente o parzialmente, gli importi presi in prestito. I partecipanti alle ultime tre operazioni TLTRO-III (20210078, 20210119 e 20210155) che desiderano avvalersi dell’opzione di rimborso anticipato con regolamento il 27 marzo 2024, dovranno notificare alla Banca d'Italia, entro e non oltre le ore 17:00 del 13 marzo 2024, gli importi che intendono rimborsare alla data di regolamento. L'ammontare degli importi rimborsati diventerà vincolante al momento della notifica alla Banca d'Italia. I partecipanti dovranno notificare gli importi che intendono rimborsare seguendo le procedure prestabilite dalla Banca d'Italia (cfr. Allegato C alla Guida OPM - Specifiche per gli operatori - versione 2022.1, Sezione B). L'importo totale rimborsato per ogni operazione TLTRO-III sarà annunciato pubblicamente il 15 marzo 2024 entro le ore 12:05. |
| 08/12/2023 | TLTRO-III. Rimborsi volontari anticipati (data regolamento 20/12/2023) | Come comunicato dalla BCE, le controparti partecipanti alla terza serie di operazioni TLTRO (TLTRO-III) hanno l'opzione di rimborsare, totalmente o parzialmente, gli importi presi in prestito prima della scadenza. In relazione a tale facoltà, il 20.12.2023 sarà rimborsato un totale di 61.668,33 milioni di euro. Tale ammontare corrisponde al rimborso sulle aste: 20210034 di 42.104,78 milioni di euro da parte di 49 controparti, 20210078 di 11.074,24 milioni di euro da parte di 26 controparti, 20210119 di 4.864,54 milioni di euro da parte di 18 controparti, 20210155 di 3.624,77 milioni di euro da parte di 13 controparti. |
| 27/11/2023 | TLTRO-III. Rimborsi volontari anticipati (data regolamento 20/12/2023) | Come comunicato dalla BCE, le controparti partecipanti alla terza serie di operazioni TLTRO (TLTRO-III) hanno l'opzione di rimborsare prima della scadenza, totalmente o parzialmente, gli importi presi in prestito. I partecipanti alle ultime quattro operazioni TLTRO-III (20210034, 20210078, 20210119 e 20210155) che desiderano avvalersi dell'opzione di rimborso anticipato con regolamento il 20 dicembre 2023, dovranno notificare alla Banca d'Italia, entro e non oltre le ore 17:00 del 6 dicembre 2023, gli importi che intendono rimborsare alla data di regolamento. L'ammontare degli importi rimborsati diventerà vincolante al momento della notifica alla Banca d'Italia. I partecipanti dovranno notificare gli importi che intendono rimborsare seguendo le procedure prestabilite dalla Banca d'Italia (cfr. Allegato C alla Guida OPM - Specifiche per gli operatori - versione 2022.1, Sezione B). L'importo totale rimborsato per ogni operazione TLTRO-III sarà annunciato pubblicamente l'8 dicembre 2023 entro le ore 12:05. |
| 26/10/2023 | LTRO a tre mesi. Modifiche operative al calendario e allo schema orario di svolgimento | Come già comunicato dalla Banca d'Italia il 5 ottobre 2023, da gennaio 2024 le date di annuncio, aggiudicazione e regolamento delle LTRO a tre mesi saranno allineate con quelle corrispondenti delle MRO. Di conseguenza, le date di scadenza delle LTRO a tre mesi con aggiudicazione in ottobre, novembre e dicembre 2023 saranno anticipate al mercoledì, invece del giovedì, allo scopo di consentire un’esatta corrispondenza con le date di regolamento delle LTRO a tre mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 (rispettivamente, 31 gennaio 2024, 28 febbraio 2024 e 27 marzo 2024). Inoltre, da gennaio 2024 le LTRO verranno condotte secondo un nuovo schema orario allo scopo di evitare una sovrapposizione nello svolgimento delle LTRO a tre mesi e delle MRO. Tale nuovo schema prevede per le LTRO a tre mesi le seguenti modifiche:
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| 05/10/2023 | Calendario indicativo delle operazioni per il 2024 e allineamento delle date di annuncio/ aggiudicazione/ regolamento delle LTRO a quelle delle MRO | La BCE ha pubblicato i calendari indicativi delle operazioni d'asta regolari dell'Eurosistema per il 2024. Il calendario indicativo delle operazioni d'asta regolari dell'Eurosistema tiene conto dell'allineamento delle date di annuncio, aggiudicazione e regolamento delle operazioni di rifinanziamento a più lungo termine con scadenza a tre mesi (LTRO) con le date corrispondenti delle operazioni di rifinanziamento principali (MRO). L'allineamento delle date di regolamento è inteso ad agevolare i rinnovi da MRO a LTRO e viceversa. Tale modifica ha effetto a decorrere dalla LTRO con aggiudicazione il 30 gennaio 2024. Di conseguenza, le date di scadenza delle LTRO con aggiudicazione in ottobre, novembre e dicembre 2023 coincideranno con le nuove date di regolamento applicabili dal 2024. |
| 15/09/2023 | TLTRO-III. Rimborsi volontari anticipati (data regolamento 27/09/2023) | Come comunicato dalla BCE, le controparti partecipanti alla terza serie di operazioni TLTRO (TLTRO-III) hanno l'opzione di rimborsare, totalmente o parzialmente, gli importi presi in prestito prima della scadenza. In relazione a tale facoltà, il 27.09.2023 sarà rimborsato un totale di 34.230,57 milioni di euro. Tale ammontare corrisponde al rimborso sulle aste: 20200248 di 3.921,80 milioni di euro da parte di 18 controparti, 20210034 di 23.146,37 milioni di euro da parte di 35 controparti, 20210078 di 5.585,64 milioni di euro da parte di 18 controparti, 20210119 di 921,74 milioni di euro da parte di 10 controparti, 20210155 di 655,02 milioni di euro da parte di 6 controparti. |
| 04/09/2023 | TLTRO-III. Rimborsi volontari anticipati (data regolamento 27/09/2023) | Come comunicato dalla BCE, le controparti partecipanti alla terza serie di operazioni TLTRO (TLTRO-III) hanno l’opzione di rimborsare prima della scadenza, totalmente o parzialmente, gli importi presi in prestito. I partecipanti alle ultime cinque operazioni TLTRO-III (20200248, 20210034, 20210078, 20210119 e 20210155) che desiderano avvalersi dell’opzione di rimborso anticipato con regolamento il 27 settembre 2023, dovranno notificare alla Banca d'Italia, entro e non oltre le ore 17:00 del 13 settembre 2023, gli importi che intendono rimborsare alla data di regolamento. L’ammontare degli importi rimborsati diventerà vincolante al momento della notifica alla Banca d’Italia. I partecipanti dovranno notificare gli importi che intendono rimborsare seguendo le procedure prestabilite dalla Banca d'Italia (cfr. Allegato C alla Guida OPM - Specifiche per gli operatori – versione 2022.1, Sezione B). L'importo totale rimborsato per ogni operazione TLTRO-III sarà annunciato pubblicamente il 15 settembre 2023 entro le ore 12:05. |
| 16/06/2023 | TLTRO-III. Rimborsi volontari anticipati (data regolamento 28/06/2023) | Come comunicato dalla BCE, le controparti partecipanti alla terza serie di operazioni TLTRO (TLTRO-III) hanno l'opzione di rimborsare, totalmente o parzialmente, gli importi presi in prestito prima della scadenza. In relazione a tale facoltà, il 28.06.2023 sarà rimborsato un totale di 29.460,01 milioni di euro. Tale ammontare corrisponde al rimborso sulle aste: 20200207 di 17.069,14 milioni di euro da parte di 34 controparti, 20200248 di 4.342,98 milioni di euro da parte di 14 controparti, 20210034 di 3.524,53 milioni di euro da parte di 20 controparti, 20210078 di 3.446,00 milioni di euro da parte di 10 controparti, 20210119 di 267,36 milioni di euro da parte di 8 controparti, 20210155 di 810,00 milioni di euro da parte di 7 controparti. |
| 05/06/2023 | TLTRO-III. Rimborsi volontari anticipati | Come comunicato dalla BCE, le controparti partecipanti alla terza serie di operazioni TLTRO (TLTRO-III) hanno l'opzione di rimborsare prima della scadenza, totalmente o parzialmente, gli importi presi in prestito. I partecipanti alle ultime sei operazioni TLTRO-III (20200207, 20200248, 20210034, 20210078, 20210119 e 20210155) che desiderano avvalersi dell’opzione di rimborso anticipato con regolamento il 28 giugno 2023, dovranno notificare alla Banca d'Italia, entro e non oltre le ore 17:00 del 14 giugno 2023, gli importi che intendono rimborsare alla data di regolamento. L'ammontare degli importi rimborsati diventerà vincolante al momento della notifica alla Banca d’Italia. I partecipanti dovranno notificare gli importi che intendono rimborsare seguendo le procedure prestabilite dalla Banca d'Italia (cfr. Allegato C alla Guida OPM - Specifiche per gli operatori – versione 2022.1, Sezione B). L'importo totale rimborsato per ogni operazione TLTRO-III sarà annunciato pubblicamente il 16 giugno 2023 entro le ore 12:05. |
| 28/04/2023 | Operazioni settimanali in dollari con durata settimanale | Dal 1° maggio 2023 la BCE ha deciso che la frequenza delle operazioni di immissione di liquidità in dollari statunitensi tornerà a essere settimanale (cfr. Comunicato stampa BCE del 25 aprile 2023), secondo il calendario indicativo pubblicato dalla BCE. |
| 20/03/2023 | Operazioni giornaliere in dollari con durata settimanale | Come comunicato dalla BCE il 19 marzo in merito all’azione coordinata delle banche centrali per migliorare la disponibilità di liquidità in dollari (vedi https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2023/html/ecb.pr230319_1~8d62af24ac.en.html), la BCE offrirà operazioni di finanziamento in dollari statunitensi con durata una settimana e frequenza giornaliera anziché settimanale. Le operazioni giornaliere inizieranno lunedì 20 marzo 2023 alle ore 9:15. Per la prima operazione di lunedì 20 marzo, le controparti potranno presentare le offerte entro le ore 9:45 e i risultati saranno pubblicati alle 10:50 in linea con gli orari standard delle operazioni in dollari ad una settimana. |
| 17/03/2023 | TLTRO-III. Rimborsi volontari anticipati (data regolamento 29/03/2023) | Come comunicato dalla BCE, le controparti partecipanti alla terza serie di operazioni TLTRO (TLTRO-III) hanno l'opzione di rimborsare, totalmente o parzialmente, gli importi presi in prestito prima della scadenza. In relazione a tale facoltà, il 29.03.2023 sarà rimborsato un totale di 87.730,41 milioni di euro. Tale ammontare corrisponde al rimborso sulle aste: 20200131 di 71.945,60 milioni di euro da parte di 85 controparti, 20200207 di 5.978,07 milioni di euro da parte di 28 controparti, 20200248 di 448,50 milioni di euro da parte di 9 controparti, 20210034 di 5.920,00 milioni di euro da parte di 9 controparti, 20210078 di 3.077,74 milioni di euro da parte di 4 controparti, 20210119 di 55,00 milioni di euro da parte di 5 controparti, 20210155 di 305,50 milioni di euro da parte di 6 controparti. |
| 06/03/2023 | TLTRO-III. Rimborsi volontari anticipati | Come comunicato dalla BCE, le controparti partecipanti alla terza serie di operazioni TLTRO (TLTRO-III) hanno l’opzione di rimborsare prima della scadenza, totalmente o parzialmente, gli importi presi in prestito. I partecipanti alle ultime sette operazioni TLTRO-III (20200131, 20200207, 20200248, 20210034, 20210078, 20210119 e 20210155) che desiderano avvalersi dell’opzione di rimborso anticipato con regolamento il 29 marzo 2023, dovranno notificare alla Banca d'Italia, entro e non oltre le ore 17:00 del 15 marzo 2023, gli importi che intendono rimborsare alla data di regolamento. L’ammontare degli importi rimborsati diventerà vincolante al momento della notifica alla Banca d’Italia. I partecipanti dovranno notificare gli importi che intendono rimborsare seguendo le procedure prestabilite dalla Banca d'Italia (cfr. Allegato C alla Guida OPM - Specifiche per gli operatori – versione 2022.1, Sezione B). L'importo totale rimborsato per ogni operazione TLTRO-III sarà annunciato pubblicamente il 17 marzo 2023 entro le ore 12:05. |
| 10/02/2023 | TLTRO-III. Rimborsi volontari anticipati (data regolamento 22/02/2023) | Come comunicato dalla BCE, le controparti partecipanti alla terza serie di operazioni TLTRO (TLTRO-III) hanno l'opzione di rimborsare, totalmente o parzialmente, gli importi presi in prestito prima della scadenza. In relazione a tale facoltà, il 22.02.2023 sarà rimborsato un totale di 36.596,62 milioni di euro. Tale ammontare corrisponde al rimborso sulle aste: 20200029 di 2.895,86 milioni di euro da parte di 7 controparti, 20200131 di 30.251,51 milioni di euro da parte di 82 controparti, 20200207 di 2.224,86 milioni di euro da parte di 28 controparti, 20200248 di 236,8 milioni di euro da parte di 6 controparti, 20210034 di 309,33 milioni di euro da parte di 11 controparti, 20210078 di 410,09 milioni di euro da parte di 6 controparti, 20210119 di 196,17 milioni di euro da parte di 5 controparti, 20210155 di 72 milioni di euro da parte di 3 controparti. |
| 30/01/2023 | TLTRO-III. Rimborsi volontari anticipati | Come comunicato dalla BCE, le controparti partecipanti alla terza serie di operazioni TLTRO (TLTRO-III) hanno l’opzione di rimborsare prima della scadenza, totalmente o parzialmente, gli importi presi in prestito. I partecipanti alle ultime otto operazioni TLTRO-III (aste 20200029, 20200131, 20200207, 20200248, 20210034, 20210078, 20210119 e 20210155) che desiderano avvalersi dell’opzione di rimborso anticipato con regolamento il 22 febbraio 2023, dovranno notificare alla Banca d'Italia, entro e non oltre le ore 17:00 dell’8 febbraio 2023, gli importi che intendono rimborsare alla data di regolamento. L’ammontare degli importi rimborsati diventerà vincolante al momento della notifica alla Banca d’Italia. I partecipanti dovranno notificare gli importi che intendono rimborsare seguendo le procedure prestabilite dalla Banca d'Italia (cfr. Allegato C alla Guida OPM - Specifiche per gli operatori – versione 2022.1, Sezione B). L'importo totale rimborsato per ogni operazione TLTRO-III sarà annunciato pubblicamente il 10 febbraio 2023 entro le ore 12:05. |
| 13/01/2023 | TLTRO-III. Rimborsi volontari anticipati (data regolamento 25/01/2023) | Come comunicato dalla BCE, le controparti partecipanti alla terza serie di operazioni TLTRO (TLTRO-III) hanno l'opzione di rimborsare, totalmente o parzialmente, gli importi presi in prestito prima della scadenza. In relazione a tale facoltà, il 25.01.2023 sarà rimborsato un totale di 62.747,93 milioni di euro. Tale ammontare corrisponde al rimborso sulle aste: 20200029 di 4.069 milioni di euro da parte di 3 controparti, 20200131 di 52.232,73 milioni di euro da parte di 80 controparti, 20200207 di 2.429,50 milioni di euro da parte di 20 controparti, 20200248 di 287,20 milioni di euro da parte di 6 controparti, 20210034 di 3.209,50 milioni di euro da parte di 12 controparti, 20210078 di 235 milioni di euro da parte di 6 controparti, 20210119 di 54 milioni di euro da parte di 3 controparti, 20210155 di 231 milioni di euro da parte di 3 controparti. |
| 02/01/2023 | TLTRO-III. Rimborsi volontari anticipati. | Come comunicato dalla BCE, le controparti partecipanti alla terza serie di operazioni TLTRO (TLTRO-III) hanno l'opzione di rimborsare prima della scadenza, totalmente o parzialmente, gli importi presi in prestito. I partecipanti alle ultime otto operazioni TLTRO-III (aste 20200029, 20200131, 20200207, 20200248, 20210034, 20210078, 20210119 e 20210155) che desiderano avvalersi dell'opzione di rimborso anticipato con regolamento il 25 gennaio 2023, dovranno notificare alla Banca d'Italia, entro e non oltre le ore 17:00 dell’11 gennaio 2023, gli importi che intendono rimborsare alla data di regolamento. L’ammontare degli importi rimborsati diventerà vincolante al momento della notifica alla Banca d'Italia. I partecipanti dovranno notificare gli importi che intendono rimborsare seguendo le procedure prestabilite dalla Banca d'Italia (cfr. Allegato C alla Guida OPM - Specifiche per gli operatori – versione 2022.1, Sezione B). L'importo totale rimborsato per ogni operazione TLTRO-III sarà annunciato pubblicamente il 13 gennaio 2023 entro le ore 12:05. |
| 09/12/2022 | TLTRO-III. Rimborsi volontari anticipati (data regolamento 21/12/2022) | Come comunicato dalla BCE, le controparti partecipanti alla terza serie di operazioni TLTRO (TLTRO-III) hanno l'opzione di rimborsare, totalmente o parzialmente, gli importi presi in prestito prima della scadenza. In relazione a tale facoltà, il 21.12.2022 sarà rimborsato un totale di 447.485,35 milioni di euro. Tale ammontare corrisponde al rimborso sulle aste: 20200029 di 36.361,79 milioni di euro da parte di 15 controparti, 20200131 di 350.602,02 milioni di euro da parte di 132 controparti, 20200207 di 42.977,5 milioni di euro da parte di 33 controparti, 20200248 di 545 milioni di euro da parte di 9 controparti, 20210034 di 6.474,52 milioni di euro da parte di 16 controparti, 20210078 di 8.636,23 milioni di euro da parte di 10 controparti, 20210119 di 650 milioni di euro da parte di 3 controparti, 20210155 di 1.238,29 milioni di euro da parte di 11 controparti. |
| 29/11/2022 | TLTRO-III. Rimborsi volontari anticipati | Come comunicato dalla BCE, le controparti partecipanti alla terza serie di operazioni TLTRO (TLTRO-III) hanno l’opzione di rimborsare prima della scadenza, totalmente o parzialmente, gli importi presi in prestito. I partecipanti alle ultime otto operazioni TLTRO-III (aste 20200029, 20200131, 20200207, 20200248, 20210034, 20210078, 20210119 e 20210155) che desiderano avvalersi dell’opzione di rimborso anticipato con regolamento il 21 dicembre 2022, dovranno notificare alla Banca d'Italia, entro e non oltre le ore 17:00 del 7 dicembre 2022, gli importi che intendono rimborsare alla data di regolamento. L’ammontare degli importi rimborsati diventerà vincolante al momento della notifica alla Banca d’Italia. I partecipanti dovranno notificare gli importi che intendono rimborsare seguendo le procedure prestabilite dalla Banca d'Italia (cfr. Allegato C alla Guida OPM - Specifiche per gli operatori – versione 2022.1, Sezione B). L'importo totale rimborsato per ogni operazione TLTRO-III sarà annunciato pubblicamente il 9 dicembre 2022 entro le ore 12:05. |
| 18/11/2022 | TLTRO-III. Rimborsi volontari anticipati (data regolamento 23/11/2022) | Come comunicato dalla BCE, le controparti partecipanti alla terza serie di operazioni TLTRO (TLTRO-III) hanno l'opzione di rimborsare, totalmente o parzialmente, gli importi presi in prestito prima della scadenza. In relazione a tale facoltà, il 23.11.2022 sarà rimborsato un totale di 296.293,74 milioni di euro. Tale ammontare corrisponde al rimborso sulle aste: 20190129 di 11.157,73 milioni di euro da parte di 20 controparti, 20200029 di 12.348 milioni di euro da parte di 11 controparti, 20200131 di 212.412,23 milioni di euro da parte di 174 controparti, 20200207 di 21.210,81 milioni di euro da parte di 60 controparti, 20200248 di 1.381 milioni di euro da parte di 8 controparti, 20210034 di 23.690 milioni di euro da parte di 40 controparti, 20210078 di 11.730,74 milioni di euro da parte di 24 controparti, 20210119 di 1.582,25 milioni di euro da parte di 7 controparti, 20210155 di 780,98 milioni di euro da parte di 15 controparti. |
| 07/11/2022 | TLTRO-III. Rimborsi volontari anticipati | Come comunicato dalla BCE, le controparti partecipanti alla terza serie di operazioni TLTRO (TLTRO-III) hanno l'opzione di rimborsare prima della scadenza, totalmente o parzialmente, gli importi presi in prestito. I partecipanti alle ultime nove operazioni TLTRO-III (aste 20190129, 20200029, 20200131, 20200207, 20200248, 20210034, 20210078, 20210119 e 20210155) che desiderano avvalersi dell'opzione di rimborso anticipato con regolamento il 23 novembre 2022, dovranno notificare alla Banca d'Italia, entro e non oltre le ore 17:00 del 16 novembre 2022, gli importi che intendono rimborsare alla data di regolamento. L'ammontare degli importi rimborsati diventerà vincolante al momento della notifica alla Banca d'Italia. I partecipanti dovranno notificare gli importi che intendono rimborsare seguendo le procedure prestabilite dalla Banca d'Italia (cfr. Allegato C alla Guida OPM - Specifiche per gli operatori - versione 2022.1, Sezione B). L'importo totale rimborsato per ogni operazione TLTRO-III sarà annunciato pubblicamente il 18 novembre 2022 entro le ore 12:05. |
| 02/11/2022 | Calendari della Banca d'Italia - Sessioni di test per le operazioni di politica di monetaria | La Banca d'Italia ha pubblicato nella sezione Compiti >Attuazione della politica monetaria ed Emergency Liquidity Assistance>Calendari dell'Eurosistema i calendari delle sessioni di test per le aste di politica monetaria ordinarie e di quelle dedicate al collaudo del regolamento sulla piattaforma T2-T2S Consolidation. Per queste ultime, saranno convocati per la partecipazione ad almeno una delle sessioni disponibili tutti gli operatori che finora non hanno completato i collaudi delle operazioni di politica monetaria sulla nuova piattaforma. |
| 16/09/2022 | TLTRO-III. Rimborsi volontari anticipati (data regolamento 28/09/2022) | Come comunicato dalla BCE, le controparti partecipanti alla terza serie di operazioni TLTRO (TLTRO-III) hanno l'opzione di rimborsare, totalmente o parzialmente, gli importi presi in prestito prima della scadenza. In relazione a tale facoltà, il 28.09.2022 sarà rimborsato un totale di 6.491,6 milioni di euro. Tale ammontare corrisponde al rimborso sulle aste: 20190129 di 760 milioni di euro da parte di 2 controparti, 20200029 di 30 milioni di euro da parte di 1 controparte, 20200131 di 2.570 milioni di euro da parte di 29 controparti, 20200207 di 668 milioni di euro da parte di 22 controparti, 20200248 di 248 milioni di euro da parte di 4 controparte, 20210034 di 493,6 milioni di euro da parte di 14 controparti, 20210078 di 273 milioni di euro da parte di 8 controparti, 20210119 di 1.050 milioni di euro da parte di 5 controparti, 20210155 di 399 milioni di euro da parte di 6 controparti. |
| 05/09/2022 | TLTRO-III. Rimborsi volontari anticipati | Come comunicato dalla BCE, le controparti partecipanti alla terza serie di operazioni TLTRO (TLTRO-III) hanno l'opzione di rimborsare prima della scadenza, totalmente o parzialmente, gli importi presi in prestito. I partecipanti alle ultime nove operazioni TLTRO-III (aste 20190129, 20200029, 20200131, 20200207, 20200248, 20210034, 20210078, 20210119 e 20210155) che desiderano avvalersi dell'opzione di rimborso anticipato con regolamento il 28 settembre 2022, dovranno notificare alla Banca d'Italia, entro e non oltre le ore 17:00 del 14 settembre 2022, gli importi che intendono rimborsare alla data di regolamento. L'ammontare degli importi rimborsati diventerà vincolante al momento della notifica alla Banca d'Italia. I partecipanti dovranno notificare gli importi che intendono rimborsare seguendo le procedure prestabilite dalla Banca d'Italia (cfr. Allegato C alla Guida OPM - Specifiche per gli operatori - versione 2022.1, Sezione B). L'importo totale rimborsato per ogni operazione TLTRO-III sarà annunciato pubblicamente il 16 settembre 2022 entro le ore 12:05. |
| 01/08/2022 | TLTRO-III. Rimborsi volontari anticipati: calendario per il 2023 e il 2024 | Il calendario indicativo per i rimborsi volontari anticipati relativi al programma TLTRO-III nel 2023 e nel 2024 è disponibile sul sito della BCE. |
| 28/07/2022 | Invio nuovo messaggio 6E3 ad hoc per la comunicazione dei tassi di interesse definitivi TLTRO-III. Ripetizione del collaudo del 25 luglio 2022 | Per ragioni tecniche il collaudo concernente la ricezione del nuovo messaggio "6E3 ad hoc per la comunicazione dei tassi di interesse definitivi TLTRO-III" del 25 luglio 2022 non può essere ritenuto valido. La Banca d'Italia ripeterà pertanto tale sessione di test inviando il suddetto messaggio in ambiente di collaudo, con il medesimo contenuto standardizzato (cfr. Scheda tecnica), alle controparti di politica monetaria con finanziamenti TLTRO-III ancora in essere, in data 1 agosto 2022, tra le 10:00 e le 12:00. Resta confermata la ripetizione del test anche in data 12 settembre 2022. Non è richiesta la comunicazione al front-office della Banca d'Italia dell'esito positivo della verifica da parte delle controparti destinatarie. |
| 01/07/2022 | Invio nuovo messaggio 6E3 ad hoc per la comunicazione dei tassi di interesse definitivi TLTRO-III. Collaudo in ambiente di test | In linea con quanto previsto dal calendario TLTRO-III pubblicato sul sito della BCE, la Banca d'Italia comunicherà alle controparti interessate i tassi di interesse definitivi relativi ai finanziamenti TLTRO-III ancora in essere, 5 giorni prima della scadenza di ciascuna operazione. Il primo invio, previsto per il 23 settembre 2022, riguarderà i tassi di interesse definitivi relativi ai finanziamenti della prima operazione TLTRO-III che scadrà il 28 settembre 2022. Tali comunicazioni saranno effettuate mediante l'invio di un nuovo messaggio RNI ("6E3 ad hoc per la comunicazione dei tassi di interesse definitivi") le cui specifiche sono riportate nell’"Allegato C – Specifiche per gli operatori – versione 2022.1" alla Guida OPM recentemente pubblicato sul sito della Banca d'Italia. Per consentire alle controparti TLTRO-III di verificarne la corretta ricezione, la Banca d'Italia effettuerà due invii del nuovo messaggio RNI in ambiente di collaudo nelle date del 25 luglio e 12 settembre 2022, tra le 10:00 e le 12:00. In entrambe le giornate, il messaggio sarà inviato alle sole controparti di politica monetaria con finanziamenti TLTRO-III ancora in essere e riporterà il medesimo contenuto standardizzato (cfr. Scheda tecnica) per tutti i destinatari. Non è richiesta la comunicazione al front-office della Banca d'Italia dell'esito positivo della verifica da parte delle controparti destinatarie. |
| 17/06/2022 | TLTRO-III. Rimborsi volontari anticipati (data regolamento 29/06/2022) - comunicazione rettificata dalla BCE il 28.6.2022 | Come comunicato dalla BCE, le controparti partecipanti alla terza serie di operazioni TLTRO (TLTRO-III) hanno l'opzione di rimborsare, totalmente o parzialmente, gli importi presi in prestito prima della scadenza. In relazione a tale facoltà, il 29.06.2022 sarà rimborsato un totale di 74.042,74 milioni di euro. Tale ammontare corrisponde al rimborso sulle aste: 20190097 di 100 milioni di euro da parte di 1 controparte, 20190129 di 20.074,65 milioni di euro da parte di 6 controparti, 20200029 di 7.322,50 milioni di euro da parte di 8 controparti, 20200131 di 19.250,88 milioni di euro da parte di 55 controparti, 20200207 di 2.341,77 milioni di euro da parte di 20 controparti, 20200248 di 600 milioni di euro da parte di 1 controparte, 20210034 di 4.347,36 milioni di euro da parte di 18 controparti, 20210078 di 11.934,52 milioni di euro da parte di 30 controparti, 20210119 di 3.026,71 milioni di euro da parte di 10 controparti, 20210155 di 5.044,35 milioni di euro da parte di 9 controparti. Il rimborso relativo all'operazione 20200207 e il totale dei rimborsi sono stati rivisti dalla BCE al ribasso di 100 milioni di euro il 28 giugno 2022. |
| 08/06/2022 | TLTRO-III. Rimborsi volontari anticipati | Come comunicato dalla BCE, le controparti partecipanti alla terza serie di operazioni TLTRO (TLTRO-III) hanno l'opzione di rimborsare prima della scadenza, totalmente o parzialmente, gli importi presi in prestito. I partecipanti alle dieci operazioni TLTRO-III (aste 20190097, 20190129, 20200029, 20200131, 20200207, 20200248, 20210034, 20210078, 20210119 e 20210155) che desiderano avvalersi dell'opzione di rimborso anticipato con regolamento il 29 giugno 2022, dovranno notificare alla Banca d'Italia, entro e non oltre le ore 17:00 del 15 giugno 2022, gli importi che intendono rimborsare alla data di regolamento. L'ammontare degli importi rimborsati diventerà vincolante al momento della notifica alla Banca d'Italia. I partecipanti dovranno notificare gli importi che intendono rimborsare seguendo le procedure prestabilite dalla Banca d'Italia (cfr. Allegato C alla Guida OPM - Specifiche per gli operatori – versione 2021.2, Sezione B). L'importo totale rimborsato per ogni operazione TLTRO-III sarà annunciato pubblicamente il 17 giugno 2022 entro le ore 12:05. |
| 07/04/2022 | TLTRO-III. Prossima scadenza relativa agli adempimenti di cui all'articolo 6, comma 6, della Decisione BCE/2019/21 | Il 17 maggio 2022 - ore 23:59 scadranno i termini per ottemperare all'obbligo di certificazione dei dati segnalati nel terzo reporting template per tutte le controparti che hanno partecipato al programma TLTRO-III e che intendono avvalersi dei relativi benefici di tasso.
Si invitano pertanto le controparti di politica monetaria che rientrano nella casistica di cui sopra ad adempiere al suddetto obbligo, per non incorrere nelle conseguenze previste all'articolo 7.1(f) della Decisione.
Al riguardo, si ricorda che:
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| 18/03/2022 | TLTRO-III. Rimborsi volontari anticipati (data regolamento 30/03/2022) | Come comunicato dalla BCE, le controparti partecipanti alla terza serie di operazioni TLTRO (TLTRO-III) hanno l'opzione di rimborsare, totalmente o parzialmente, gli importi presi in prestito prima della scadenza.
In relazione a tale facoltà, il 30.03.2022 sarà rimborsato un totale di 1.795,28 milioni di euro. Tale ammontare corrisponde al rimborso sulle aste: 20200131 di 352 milioni di euro da parte di 5 controparti, 20200207 di 62,5 milioni di euro da parte di 6 controparti, 20210034 di 1.380,78 milioni di euro da parte di 2 controparti. Non saranno rimborsati importi sulle aste 20190097, 20190129, 20200029 e 20200248. |
| 15/03/2022 | TLTRO-III. Prossima scadenza relativa agli adempimenti di cui all'articolo 6, comma 6, della Decisione BCE/2019/21 | Il 6 aprile 2022 - ore 23:59 scadranno i termini per ottemperare all'obbligo di certificazione dei dati segnalati nel primo reporting template per le controparti che hanno partecipato al programma a partire dall'ottava operazione ovvero per quelle che avendo partecipato ad almeno una delle prime sette operazioni hanno re-inviato il primo reporting template a seguito di una riorganizzazione societaria e/o variazione del gruppo TLTRO-III verificatisi tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021. L'obbligo non si applica ove sussistano le condizioni di cui all'articolo 6, comma 8ter.
Si invitano pertanto le controparti di politica monetaria che rientrano nella casistica di cui sopra ad adempiere al suddetto obbligo, per non incorrere nelle conseguenze previste all'articolo 7 della Decisione.
Al riguardo, si ricorda che:
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| 07/03/2022 | TLTRO-III. Rimborsi volontari anticipati | Come comunicato dalla BCE, le controparti partecipanti alla terza serie di operazioni TLTRO (TLTRO-III) hanno l'opzione di rimborsare prima della scadenza, totalmente o parzialmente, gli importi presi in prestito. I partecipanti alle prime sette operazioni TLTRO-III (aste 20190097, 20190129, 20200029, 20200131, 20200207, 20200248 e 20210034) che desiderano avvalersi dell'opzione di rimborso anticipato con regolamento il 30 marzo 2022, dovranno notificare alla Banca d'Italia, entro e non oltre le ore 17:00 del 16 marzo 2022, gli importi che intendono rimborsare alla data di regolamento. L'ammontare degli importi rimborsati diventerà vincolante al momento della notifica alla Banca d'Italia. I partecipanti dovranno notificare gli importi che intendono rimborsare seguendo le procedure prestabilite dalla Banca d'Italia (cfr. Allegato C alla Guida OPM - Specifiche per gli operatori - versione 2021.2, Sezione B). L'importo totale rimborsato per ogni operazione TLTRO-III sarà annunciato pubblicamente il 18 marzo 2022 entro le ore 12:05. |
| 21/12/2021 | Calendari della Banca d'Italia delle sessioni di test delle operazioni di politica di monetaria | La Banca d'Italia ha pubblicato nella sezione Compiti >Attuazione della politica monetaria ed Emergency Liquidity Assistance>Calendari dell'Eurosistema i calendari delle sessioni di test delle aste di politica di monetaria ordinarie e di quelle specifiche per il collaudo del regolamento sulla piattaforma T2-T2S Consolidation. Per queste ultime, ciascuna sessione prevede lo svolgimento di un’asta il cui regolamento avverrà nell’ambiente di collaudo della piattaforma T2-T2S Consolidation. Le istruzioni per la partecipazione alle sessioni di test sono riportate all’interno dei rispettivi calendari. |
| 10/12/2021 | TLTRO-III. Rimborsi volontari anticipati (data regolamento 22/12/2021) | Come comunicato dalla BCE, le controparti partecipanti alla terza serie di operazioni TLTRO (TLTRO-III) hanno l'opzione di rimborsare, totalmente o parzialmente, gli importi presi in prestito prima della scadenza. In relazione a tale facoltà, il 22.12.2021 sarà rimborsato un totale di 60.205,89 milioni di euro. Tale ammontare corrisponde al rimborso sulle aste: 20190097 di 140,37 milioni di euro da parte di 3 controparti, 20190129 di 1.278,51 milioni di euro da parte di 10 controparti, 20200029 di 1.471,64 milioni di euro da parte di 7 controparti, 20200131 di 44.727,37 milioni di euro da parte di 31 controparti, 20200207 di 11.437,7 milioni di euro da parte di 17 controparti, 20200248 di 1.150,3 milioni da parte di 6 controparti. |
| 29/11/2021 | TLTRO-III. Rimborsi volontari anticipati | Come comunicato dalla BCE, le controparti partecipanti alla terza serie di operazioni TLTRO (TLTRO-III) hanno l'opzione di rimborsare, totalmente o parzialmente, gli importi presi in prestito prima della scadenza. I partecipanti alle prime sei operazioni TLTRO-III (aste 20190097, 20190129, 20200029, 20200131, 20200207 e 20200248) che desiderano avvalersi dell'opzione di rimborso anticipato con regolamento il 22 dicembre 2021, dovranno notificare alla Banca d'Italia, entro e non oltre le ore 17:00 dell'8 dicembre 2021, gli importi che intendono rimborsare alla data di regolamento. L'ammontare degli importi rimborsati diventerà vincolante al momento della notifica alla Banca d'Italia. I partecipanti dovranno notificare gli importi che intendono rimborsare seguendo le procedure prestabilite dalla Banca d'Italia (cfr. Allegato C alla Guida OPM - Specifiche per gli operatori – versione 2021.2, Sezione B). L'importo totale rimborsato per ogni operazione TLTRO-III sarà annunciato pubblicamente il 10 dicembre 2021 entro le ore 12:05. |
| 17/09/2021 | TLTRO-III. Rimborsi volontari anticipati (data regolamento 29/09/2021) | Come comunicato dalla BCE, le controparti partecipanti alla terza serie di operazioni TLTRO (TLTRO-III) hanno l'opzione di rimborsare, totalmente o parzialmente, gli importi presi in prestito prima della scadenza. In relazione a tale facoltà, il 29.09.2021 sarà rimborsato un totale di 79.240,46 milioni di euro. Tale ammontare corrisponde al rimborso sulle aste: 20190097 di 1.299,1 milioni di euro da parte di 11 controparti, 20190129 di 12.427,28 milioni di euro da parte di 30 controparti, 20200029 di 18.317,62 milioni di euro da parte di 20 controparti, 20200131 di 45.936,48 milioni di euro da parte di 63 controparti e 20200207 di 1.259,98 milioni di euro da parte di 13 controparti. |
| 06/09/2021 | TLTRO-III. Rimborsi volontari anticipati | Come comunicato dalla BCE, le controparti partecipanti alla terza serie di operazioni TLTRO (TLTRO-III) hanno l'opzione di rimborsare, totalmente o parzialmente, gli importi presi in prestito prima della scadenza. I partecipanti alle prime cinque operazioni TLTRO-III (aste 20190097, 20190129, 20200029, 20200131 e 20200207) che desiderano avvalersi dell'opzione di rimborso anticipato con regolamento il 29 settembre 2021, dovranno notificare alla Banca d'Italia, entro e non oltre le ore 17:00 del 15 settembre 2021, gli importi che intendono rimborsare alla data di regolamento. L'ammontare degli importi rimborsati diventerà vincolante al momento della notifica alla Banca d'Italia. I partecipanti dovranno notificare gli importi che intendono rimborsare seguendo le procedure prestabilite dalla Banca d'Italia (cfr. Allegato C alla Guida OPM - Specifiche per gli operatori - versione 2021.2, Sezione B). L'importo totale rimborsato per ogni operazione TLTRO sarà annunciato pubblicamente il 17 settembre 2021 entro le ore 12:05. |
| 13/08/2021 | TLTRO-III. Prossima scadenza relativa agli adempimenti di cui all'articolo 6, comma 6, della Decisione BCE/2019/21 | Il 17 agosto 2021 - ore 23:59 scadranno i termini per ottemperare all'obbligo di certificazione dei dati segnalati nel secondo reporting template per le controparti che hanno partecipato ad almeno una delle prime sette operazioni del programma TLTRO-III. Si invitano pertanto le controparti di politica monetaria che rientrano nella casistica di cui sopra ad adempiere al suddetto obbligo per non incorrere nelle conseguenze previste all'articolo 7 della Decisione. Al riguardo, si ricorda che: • la relazione del revisore esterno deve consentire di individuare chiaramente il set di dati oggetto di certificazione; a tal fine, la stessa deve contenere l’indicazione delle date/periodi di riferimento e della data (e orario, ove necessario) di trasmissione della/e segnalazione/i; • la documentazione deve essere inoltrata entro il termine indicato sia via PEC, all’indirizzo opm@pec.bancaditalia.it, sia via e-mail alla casella funzionale bi.front_office@bancaditalia.it; • alla documentazione non devono essere allegati i tabulati concernenti i dati segnalati. |
| 06/07/2021 | TLTRO-III. Prossime scadenze relative agli adempimenti di cui all'articolo 6, comma 6, della Decisione BCE/2019/21 | Nel mese di luglio scadranno i termini per ottemperare all’obbligo di certificazione dei dati segnalati nel primo reporting template per le controparti che: i. hanno partecipato al programma TLTRO-III per la prima volta tra la quarta e la settima operazione (scadenza 16 luglio 2021 - ore 23:59) ii. hanno partecipato al programma TLTRO-III per la prima volta ad una delle prime sette operazioni e hanno inviato una revisione del primo reporting template ai sensi dell’articolo 6(7)(a) della Decisione (scadenza 30 luglio 2021 - ore 23:59). Si invitano pertanto le controparti di politica monetaria che rientrano nelle casistiche di cui sopra ad adempiere al suddetto obbligo per non incorrere nelle conseguenze previste all’articolo 7 della Decisione. Al riguardo, si ricorda che: • la relazione del revisore esterno deve consentire di individuare chiaramente il set di dati oggetto di certificazione; a tal fine, la stessa deve contenere l’indicazione della data/periodo di riferimento e della data (e orario, ove necessario) di trasmissione della segnalazione; • la documentazione deve essere inoltrata entro il termine indicato sia via PEC, all’indirizzo opm@pec.bancaditalia.it, sia via e-mail alla casella funzionale bi.front_office@bancaditalia.it; • alla documentazione non devono essere allegati i tabulati concernenti i dati segnalati. |
| 07/05/2021 | TLTRO-III | Si rende noto che il 30 aprile il Consiglio direttivo della BCE ha apportato ulteriori modifiche alle condizioni della terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (TLTRO III).Si invitano le controparti di politica monetaria: - a prendere visione delle modifiche introdotte al programma consultando il testo della Decisione BCE/2021/21 al seguente indirizzo: http://www.bancaditalia.it/compiti/polmon-garanzie/tltro/index.html; - a utilizzare gli schemi di partecipazione attualmente in uso per inoltrare ogni eventuale istanza di riconoscimento/variazione dei Gruppi TLTRO-III, ai sensi della Decisione BCE/2019/21 come da ultimo modificata. |
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