| Data | Argomento | Comunicazione |
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| 09/12/2022 | TLTRO-III. Rimborsi volontari anticipati (data regolamento 21/12/2022) | Come comunicato dalla BCE, le controparti partecipanti alla terza serie di operazioni TLTRO (TLTRO-III) hanno l'opzione di rimborsare, totalmente o parzialmente, gli importi presi in prestito prima della scadenza. In relazione a tale facoltà, il 21.12.2022 sarà rimborsato un totale di 447.485,35 milioni di euro. Tale ammontare corrisponde al rimborso sulle aste: 20200029 di 36.361,79 milioni di euro da parte di 15 controparti, 20200131 di 350.602,02 milioni di euro da parte di 132 controparti, 20200207 di 42.977,5 milioni di euro da parte di 33 controparti, 20200248 di 545 milioni di euro da parte di 9 controparti, 20210034 di 6.474,52 milioni di euro da parte di 16 controparti, 20210078 di 8.636,23 milioni di euro da parte di 10 controparti, 20210119 di 650 milioni di euro da parte di 3 controparti, 20210155 di 1.238,29 milioni di euro da parte di 11 controparti. |
| 29/11/2022 | TLTRO-III. Rimborsi volontari anticipati | Come comunicato dalla BCE, le controparti partecipanti alla terza serie di operazioni TLTRO (TLTRO-III) hanno l’opzione di rimborsare prima della scadenza, totalmente o parzialmente, gli importi presi in prestito. I partecipanti alle ultime otto operazioni TLTRO-III (aste 20200029, 20200131, 20200207, 20200248, 20210034, 20210078, 20210119 e 20210155) che desiderano avvalersi dell’opzione di rimborso anticipato con regolamento il 21 dicembre 2022, dovranno notificare alla Banca d'Italia, entro e non oltre le ore 17:00 del 7 dicembre 2022, gli importi che intendono rimborsare alla data di regolamento. L’ammontare degli importi rimborsati diventerà vincolante al momento della notifica alla Banca d’Italia. I partecipanti dovranno notificare gli importi che intendono rimborsare seguendo le procedure prestabilite dalla Banca d'Italia (cfr. Allegato C alla Guida OPM - Specifiche per gli operatori – versione 2022.1, Sezione B). L'importo totale rimborsato per ogni operazione TLTRO-III sarà annunciato pubblicamente il 9 dicembre 2022 entro le ore 12:05. |
| 18/11/2022 | TLTRO-III. Rimborsi volontari anticipati (data regolamento 23/11/2022) | Come comunicato dalla BCE, le controparti partecipanti alla terza serie di operazioni TLTRO (TLTRO-III) hanno l'opzione di rimborsare, totalmente o parzialmente, gli importi presi in prestito prima della scadenza. In relazione a tale facoltà, il 23.11.2022 sarà rimborsato un totale di 296.293,74 milioni di euro. Tale ammontare corrisponde al rimborso sulle aste: 20190129 di 11.157,73 milioni di euro da parte di 20 controparti, 20200029 di 12.348 milioni di euro da parte di 11 controparti, 20200131 di 212.412,23 milioni di euro da parte di 174 controparti, 20200207 di 21.210,81 milioni di euro da parte di 60 controparti, 20200248 di 1.381 milioni di euro da parte di 8 controparti, 20210034 di 23.690 milioni di euro da parte di 40 controparti, 20210078 di 11.730,74 milioni di euro da parte di 24 controparti, 20210119 di 1.582,25 milioni di euro da parte di 7 controparti, 20210155 di 780,98 milioni di euro da parte di 15 controparti. |
| 07/11/2022 | TLTRO-III. Rimborsi volontari anticipati | Come comunicato dalla BCE, le controparti partecipanti alla terza serie di operazioni TLTRO (TLTRO-III) hanno l'opzione di rimborsare prima della scadenza, totalmente o parzialmente, gli importi presi in prestito. I partecipanti alle ultime nove operazioni TLTRO-III (aste 20190129, 20200029, 20200131, 20200207, 20200248, 20210034, 20210078, 20210119 e 20210155) che desiderano avvalersi dell'opzione di rimborso anticipato con regolamento il 23 novembre 2022, dovranno notificare alla Banca d'Italia, entro e non oltre le ore 17:00 del 16 novembre 2022, gli importi che intendono rimborsare alla data di regolamento. L'ammontare degli importi rimborsati diventerà vincolante al momento della notifica alla Banca d'Italia. I partecipanti dovranno notificare gli importi che intendono rimborsare seguendo le procedure prestabilite dalla Banca d'Italia (cfr. Allegato C alla Guida OPM - Specifiche per gli operatori - versione 2022.1, Sezione B). L'importo totale rimborsato per ogni operazione TLTRO-III sarà annunciato pubblicamente il 18 novembre 2022 entro le ore 12:05. |
| 02/11/2022 | Calendari della Banca d'Italia - Sessioni di test per le operazioni di politica di monetaria | La Banca d'Italia ha pubblicato nella sezione Compiti >Attuazione della politica monetaria ed Emergency Liquidity Assistance>Calendari dell'Eurosistema i calendari delle sessioni di test per le aste di politica monetaria ordinarie e di quelle dedicate al collaudo del regolamento sulla piattaforma T2-T2S Consolidation. Per queste ultime, saranno convocati per la partecipazione ad almeno una delle sessioni disponibili tutti gli operatori che finora non hanno completato i collaudi delle operazioni di politica monetaria sulla nuova piattaforma. |
| 16/09/2022 | TLTRO-III. Rimborsi volontari anticipati (data regolamento 28/09/2022) | Come comunicato dalla BCE, le controparti partecipanti alla terza serie di operazioni TLTRO (TLTRO-III) hanno l'opzione di rimborsare, totalmente o parzialmente, gli importi presi in prestito prima della scadenza. In relazione a tale facoltà, il 28.09.2022 sarà rimborsato un totale di 6.491,6 milioni di euro. Tale ammontare corrisponde al rimborso sulle aste: 20190129 di 760 milioni di euro da parte di 2 controparti, 20200029 di 30 milioni di euro da parte di 1 controparte, 20200131 di 2.570 milioni di euro da parte di 29 controparti, 20200207 di 668 milioni di euro da parte di 22 controparti, 20200248 di 248 milioni di euro da parte di 4 controparte, 20210034 di 493,6 milioni di euro da parte di 14 controparti, 20210078 di 273 milioni di euro da parte di 8 controparti, 20210119 di 1.050 milioni di euro da parte di 5 controparti, 20210155 di 399 milioni di euro da parte di 6 controparti. |
| 05/09/2022 | TLTRO-III. Rimborsi volontari anticipati | Come comunicato dalla BCE, le controparti partecipanti alla terza serie di operazioni TLTRO (TLTRO-III) hanno l'opzione di rimborsare prima della scadenza, totalmente o parzialmente, gli importi presi in prestito. I partecipanti alle ultime nove operazioni TLTRO-III (aste 20190129, 20200029, 20200131, 20200207, 20200248, 20210034, 20210078, 20210119 e 20210155) che desiderano avvalersi dell'opzione di rimborso anticipato con regolamento il 28 settembre 2022, dovranno notificare alla Banca d'Italia, entro e non oltre le ore 17:00 del 14 settembre 2022, gli importi che intendono rimborsare alla data di regolamento. L'ammontare degli importi rimborsati diventerà vincolante al momento della notifica alla Banca d'Italia. I partecipanti dovranno notificare gli importi che intendono rimborsare seguendo le procedure prestabilite dalla Banca d'Italia (cfr. Allegato C alla Guida OPM - Specifiche per gli operatori - versione 2022.1, Sezione B). L'importo totale rimborsato per ogni operazione TLTRO-III sarà annunciato pubblicamente il 16 settembre 2022 entro le ore 12:05. |
| 01/08/2022 | TLTRO-III. Rimborsi volontari anticipati: calendario per il 2023 e il 2024 | Il calendario indicativo per i rimborsi volontari anticipati relativi al programma TLTRO-III nel 2023 e nel 2024 è disponibile sul sito della BCE. |
| 28/07/2022 | Invio nuovo messaggio 6E3 ad hoc per la comunicazione dei tassi di interesse definitivi TLTRO-III. Ripetizione del collaudo del 25 luglio 2022 | Per ragioni tecniche il collaudo concernente la ricezione del nuovo messaggio "6E3 ad hoc per la comunicazione dei tassi di interesse definitivi TLTRO-III" del 25 luglio 2022 non può essere ritenuto valido. La Banca d'Italia ripeterà pertanto tale sessione di test inviando il suddetto messaggio in ambiente di collaudo, con il medesimo contenuto standardizzato (cfr. Scheda tecnica), alle controparti di politica monetaria con finanziamenti TLTRO-III ancora in essere, in data 1 agosto 2022, tra le 10:00 e le 12:00. Resta confermata la ripetizione del test anche in data 12 settembre 2022. Non è richiesta la comunicazione al front-office della Banca d'Italia dell'esito positivo della verifica da parte delle controparti destinatarie. |
| 01/07/2022 | Invio nuovo messaggio 6E3 ad hoc per la comunicazione dei tassi di interesse definitivi TLTRO-III. Collaudo in ambiente di test | In linea con quanto previsto dal calendario TLTRO-III pubblicato sul sito della BCE, la Banca d'Italia comunicherà alle controparti interessate i tassi di interesse definitivi relativi ai finanziamenti TLTRO-III ancora in essere, 5 giorni prima della scadenza di ciascuna operazione. Il primo invio, previsto per il 23 settembre 2022, riguarderà i tassi di interesse definitivi relativi ai finanziamenti della prima operazione TLTRO-III che scadrà il 28 settembre 2022. Tali comunicazioni saranno effettuate mediante l'invio di un nuovo messaggio RNI ("6E3 ad hoc per la comunicazione dei tassi di interesse definitivi") le cui specifiche sono riportate nell’"Allegato C – Specifiche per gli operatori – versione 2022.1" alla Guida OPM recentemente pubblicato sul sito della Banca d'Italia. Per consentire alle controparti TLTRO-III di verificarne la corretta ricezione, la Banca d'Italia effettuerà due invii del nuovo messaggio RNI in ambiente di collaudo nelle date del 25 luglio e 12 settembre 2022, tra le 10:00 e le 12:00. In entrambe le giornate, il messaggio sarà inviato alle sole controparti di politica monetaria con finanziamenti TLTRO-III ancora in essere e riporterà il medesimo contenuto standardizzato (cfr. Scheda tecnica) per tutti i destinatari. Non è richiesta la comunicazione al front-office della Banca d'Italia dell'esito positivo della verifica da parte delle controparti destinatarie. |
| 17/06/2022 | TLTRO-III. Rimborsi volontari anticipati (data regolamento 29/06/2022) - comunicazione rettificata dalla BCE il 28.6.2022 | Come comunicato dalla BCE, le controparti partecipanti alla terza serie di operazioni TLTRO (TLTRO-III) hanno l'opzione di rimborsare, totalmente o parzialmente, gli importi presi in prestito prima della scadenza. In relazione a tale facoltà, il 29.06.2022 sarà rimborsato un totale di 74.042,74 milioni di euro. Tale ammontare corrisponde al rimborso sulle aste: 20190097 di 100 milioni di euro da parte di 1 controparte, 20190129 di 20.074,65 milioni di euro da parte di 6 controparti, 20200029 di 7.322,50 milioni di euro da parte di 8 controparti, 20200131 di 19.250,88 milioni di euro da parte di 55 controparti, 20200207 di 2.341,77 milioni di euro da parte di 20 controparti, 20200248 di 600 milioni di euro da parte di 1 controparte, 20210034 di 4.347,36 milioni di euro da parte di 18 controparti, 20210078 di 11.934,52 milioni di euro da parte di 30 controparti, 20210119 di 3.026,71 milioni di euro da parte di 10 controparti, 20210155 di 5.044,35 milioni di euro da parte di 9 controparti. Il rimborso relativo all'operazione 20200207 e il totale dei rimborsi sono stati rivisti dalla BCE al ribasso di 100 milioni di euro il 28 giugno 2022. |
| 08/06/2022 | TLTRO-III. Rimborsi volontari anticipati | Come comunicato dalla BCE, le controparti partecipanti alla terza serie di operazioni TLTRO (TLTRO-III) hanno l'opzione di rimborsare prima della scadenza, totalmente o parzialmente, gli importi presi in prestito. I partecipanti alle dieci operazioni TLTRO-III (aste 20190097, 20190129, 20200029, 20200131, 20200207, 20200248, 20210034, 20210078, 20210119 e 20210155) che desiderano avvalersi dell'opzione di rimborso anticipato con regolamento il 29 giugno 2022, dovranno notificare alla Banca d'Italia, entro e non oltre le ore 17:00 del 15 giugno 2022, gli importi che intendono rimborsare alla data di regolamento. L'ammontare degli importi rimborsati diventerà vincolante al momento della notifica alla Banca d'Italia. I partecipanti dovranno notificare gli importi che intendono rimborsare seguendo le procedure prestabilite dalla Banca d'Italia (cfr. Allegato C alla Guida OPM - Specifiche per gli operatori – versione 2021.2, Sezione B). L'importo totale rimborsato per ogni operazione TLTRO-III sarà annunciato pubblicamente il 17 giugno 2022 entro le ore 12:05. |
| 07/04/2022 | TLTRO-III. Prossima scadenza relativa agli adempimenti di cui all'articolo 6, comma 6, della Decisione BCE/2019/21 | Il 17 maggio 2022 - ore 23:59 scadranno i termini per ottemperare all'obbligo di certificazione dei dati segnalati nel terzo reporting template per tutte le controparti che hanno partecipato al programma TLTRO-III e che intendono avvalersi dei relativi benefici di tasso.
Si invitano pertanto le controparti di politica monetaria che rientrano nella casistica di cui sopra ad adempiere al suddetto obbligo, per non incorrere nelle conseguenze previste all'articolo 7.1(f) della Decisione.
Al riguardo, si ricorda che:
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| 18/03/2022 | TLTRO-III. Rimborsi volontari anticipati (data regolamento 30/03/2022) | Come comunicato dalla BCE, le controparti partecipanti alla terza serie di operazioni TLTRO (TLTRO-III) hanno l'opzione di rimborsare, totalmente o parzialmente, gli importi presi in prestito prima della scadenza.
In relazione a tale facoltà, il 30.03.2022 sarà rimborsato un totale di 1.795,28 milioni di euro. Tale ammontare corrisponde al rimborso sulle aste: 20200131 di 352 milioni di euro da parte di 5 controparti, 20200207 di 62,5 milioni di euro da parte di 6 controparti, 20210034 di 1.380,78 milioni di euro da parte di 2 controparti. Non saranno rimborsati importi sulle aste 20190097, 20190129, 20200029 e 20200248. |
| 15/03/2022 | TLTRO-III. Prossima scadenza relativa agli adempimenti di cui all'articolo 6, comma 6, della Decisione BCE/2019/21 | Il 6 aprile 2022 - ore 23:59 scadranno i termini per ottemperare all'obbligo di certificazione dei dati segnalati nel primo reporting template per le controparti che hanno partecipato al programma a partire dall'ottava operazione ovvero per quelle che avendo partecipato ad almeno una delle prime sette operazioni hanno re-inviato il primo reporting template a seguito di una riorganizzazione societaria e/o variazione del gruppo TLTRO-III verificatisi tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021. L'obbligo non si applica ove sussistano le condizioni di cui all'articolo 6, comma 8ter.
Si invitano pertanto le controparti di politica monetaria che rientrano nella casistica di cui sopra ad adempiere al suddetto obbligo, per non incorrere nelle conseguenze previste all'articolo 7 della Decisione.
Al riguardo, si ricorda che:
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| 07/03/2022 | TLTRO-III. Rimborsi volontari anticipati | Come comunicato dalla BCE, le controparti partecipanti alla terza serie di operazioni TLTRO (TLTRO-III) hanno l'opzione di rimborsare prima della scadenza, totalmente o parzialmente, gli importi presi in prestito. I partecipanti alle prime sette operazioni TLTRO-III (aste 20190097, 20190129, 20200029, 20200131, 20200207, 20200248 e 20210034) che desiderano avvalersi dell'opzione di rimborso anticipato con regolamento il 30 marzo 2022, dovranno notificare alla Banca d'Italia, entro e non oltre le ore 17:00 del 16 marzo 2022, gli importi che intendono rimborsare alla data di regolamento. L'ammontare degli importi rimborsati diventerà vincolante al momento della notifica alla Banca d'Italia. I partecipanti dovranno notificare gli importi che intendono rimborsare seguendo le procedure prestabilite dalla Banca d'Italia (cfr. Allegato C alla Guida OPM - Specifiche per gli operatori - versione 2021.2, Sezione B). L'importo totale rimborsato per ogni operazione TLTRO-III sarà annunciato pubblicamente il 18 marzo 2022 entro le ore 12:05. |
