| 21/12/2021 |
Calendari della Banca d'Italia delle sessioni di test delle operazioni di politica di monetaria |
La Banca d'Italia ha pubblicato nella sezione Compiti >Attuazione della politica monetaria ed Emergency Liquidity Assistance>Calendari dell'Eurosistema i calendari delle sessioni di test delle aste di politica di monetaria ordinarie e di quelle specifiche per il collaudo del regolamento sulla piattaforma T2-T2S Consolidation. Per queste ultime, ciascuna sessione prevede lo svolgimento di un’asta il cui regolamento avverrà nell’ambiente di collaudo della piattaforma T2-T2S Consolidation.
Le istruzioni per la partecipazione alle sessioni di test sono riportate all’interno dei rispettivi calendari.
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| 10/12/2021 |
TLTRO-III. Rimborsi volontari anticipati (data regolamento 22/12/2021) |
Come comunicato dalla BCE, le controparti partecipanti alla terza serie di operazioni TLTRO (TLTRO-III) hanno l'opzione di rimborsare, totalmente o parzialmente, gli importi presi in prestito prima della scadenza. In relazione a tale facoltà, il 22.12.2021 sarà rimborsato un totale di 60.205,89 milioni di euro.
Tale ammontare corrisponde al rimborso sulle aste:
20190097 di 140,37 milioni di euro da parte di 3 controparti,
20190129 di 1.278,51 milioni di euro da parte di 10 controparti,
20200029 di 1.471,64 milioni di euro da parte di 7 controparti,
20200131 di 44.727,37 milioni di euro da parte di 31 controparti,
20200207 di 11.437,7 milioni di euro da parte di 17 controparti,
20200248 di 1.150,3 milioni da parte di 6 controparti. |
| 29/11/2021 |
TLTRO-III. Rimborsi volontari anticipati |
Come comunicato dalla BCE, le controparti partecipanti alla terza serie di operazioni TLTRO (TLTRO-III) hanno l'opzione di rimborsare, totalmente o parzialmente, gli importi presi in prestito prima della scadenza.
I partecipanti alle prime sei operazioni TLTRO-III (aste 20190097, 20190129, 20200029, 20200131, 20200207 e 20200248) che desiderano avvalersi dell'opzione di rimborso anticipato con regolamento il 22 dicembre 2021, dovranno notificare alla Banca d'Italia, entro e non oltre le ore 17:00 dell'8 dicembre 2021, gli importi che intendono rimborsare alla data di regolamento. L'ammontare degli importi rimborsati diventerà vincolante al momento della notifica alla Banca d'Italia.
I partecipanti dovranno notificare gli importi che intendono rimborsare seguendo le procedure prestabilite dalla Banca d'Italia (cfr. Allegato C alla Guida OPM - Specifiche per gli operatori – versione 2021.2, Sezione B).
L'importo totale rimborsato per ogni operazione TLTRO-III sarà annunciato pubblicamente il 10 dicembre 2021 entro le ore 12:05.
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| 17/09/2021 |
TLTRO-III. Rimborsi volontari anticipati (data regolamento 29/09/2021) |
Come comunicato dalla BCE, le controparti partecipanti alla terza serie di operazioni TLTRO (TLTRO-III) hanno l'opzione di rimborsare, totalmente o parzialmente, gli importi presi in prestito prima della scadenza.
In relazione a tale facoltà, il 29.09.2021 sarà rimborsato un totale di 79.240,46 milioni di euro.
Tale ammontare corrisponde al rimborso sulle aste:
20190097 di 1.299,1 milioni di euro da parte di 11 controparti,
20190129 di 12.427,28 milioni di euro da parte di 30 controparti,
20200029 di 18.317,62 milioni di euro da parte di 20 controparti,
20200131 di 45.936,48 milioni di euro da parte di 63 controparti e
20200207 di 1.259,98 milioni di euro da parte di 13 controparti. |
| 06/09/2021 |
TLTRO-III. Rimborsi volontari anticipati |
Come comunicato dalla BCE, le controparti partecipanti alla terza serie di operazioni TLTRO (TLTRO-III) hanno l'opzione di rimborsare, totalmente o parzialmente, gli importi presi in prestito prima della scadenza.
I partecipanti alle prime cinque operazioni TLTRO-III (aste 20190097, 20190129, 20200029, 20200131 e 20200207) che desiderano avvalersi dell'opzione di rimborso anticipato con regolamento il 29 settembre 2021, dovranno notificare alla Banca d'Italia, entro e non oltre le ore 17:00 del 15 settembre 2021, gli importi che intendono rimborsare alla data di regolamento. L'ammontare degli importi rimborsati diventerà vincolante al momento della notifica alla Banca d'Italia.
I partecipanti dovranno notificare gli importi che intendono rimborsare seguendo le procedure prestabilite dalla Banca d'Italia (cfr. Allegato C alla Guida OPM - Specifiche per gli operatori - versione 2021.2, Sezione B).
L'importo totale rimborsato per ogni operazione TLTRO sarà annunciato pubblicamente il 17 settembre 2021 entro le ore 12:05. |
| 13/08/2021 |
TLTRO-III. Prossima scadenza relativa agli adempimenti di cui all'articolo 6, comma 6, della Decisione BCE/2019/21 |
Il 17 agosto 2021 - ore 23:59 scadranno i termini per ottemperare all'obbligo di certificazione dei dati segnalati nel secondo reporting template per le controparti che hanno partecipato ad almeno una delle prime sette operazioni del programma TLTRO-III.
Si invitano pertanto le controparti di politica monetaria che rientrano nella casistica di cui sopra ad adempiere al suddetto obbligo per non incorrere nelle conseguenze previste all'articolo 7 della Decisione.
Al riguardo, si ricorda che:
• la relazione del revisore esterno deve consentire di individuare chiaramente il set di dati oggetto di certificazione; a tal fine, la stessa deve contenere l’indicazione delle date/periodi di riferimento e della data (e orario, ove necessario) di trasmissione della/e segnalazione/i;
• la documentazione deve essere inoltrata entro il termine indicato sia via PEC, all’indirizzo opm@pec.bancaditalia.it, sia via e-mail alla casella funzionale bi.front_office@bancaditalia.it;
• alla documentazione non devono essere allegati i tabulati concernenti i dati segnalati. |
| 06/07/2021 |
TLTRO-III. Prossime scadenze relative agli adempimenti di cui all'articolo 6, comma 6, della Decisione BCE/2019/21 |
Nel mese di luglio scadranno i termini per ottemperare all’obbligo di certificazione dei dati segnalati nel primo reporting template per le controparti che:
i. hanno partecipato al programma TLTRO-III per la prima volta tra la quarta e la settima operazione (scadenza 16 luglio 2021 - ore 23:59)
ii. hanno partecipato al programma TLTRO-III per la prima volta ad una delle prime sette operazioni e hanno inviato una revisione del primo reporting template ai sensi dell’articolo 6(7)(a) della Decisione (scadenza 30 luglio 2021 - ore 23:59).
Si invitano pertanto le controparti di politica monetaria che rientrano nelle casistiche di cui sopra ad adempiere al suddetto obbligo per non incorrere nelle conseguenze previste all’articolo 7 della Decisione.
Al riguardo, si ricorda che:
• la relazione del revisore esterno deve consentire di individuare chiaramente il set di dati oggetto di certificazione; a tal fine, la stessa deve contenere l’indicazione della data/periodo di riferimento e della data (e orario, ove necessario) di trasmissione della segnalazione;
• la documentazione deve essere inoltrata entro il termine indicato sia via PEC, all’indirizzo opm@pec.bancaditalia.it, sia via e-mail alla casella funzionale bi.front_office@bancaditalia.it;
• alla documentazione non devono essere allegati i tabulati concernenti i dati segnalati. |
| 07/05/2021 |
TLTRO-III |
Si rende noto che il 30 aprile il Consiglio direttivo della BCE ha apportato ulteriori modifiche alle condizioni della terza serie
di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (TLTRO III).Si invitano le controparti di politica monetaria:
- a prendere visione delle modifiche introdotte al programma consultando il testo della Decisione BCE/2021/21 al
seguente indirizzo: http://www.bancaditalia.it/compiti/polmon-garanzie/tltro/index.html; - a utilizzare gli schemi di partecipazione attualmente in uso per inoltrare ogni eventuale istanza di riconoscimento/variazione dei
Gruppi TLTRO-III, ai sensi della Decisione BCE/2019/21 come da ultimo modificata. |
