Estratti conto on-line

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Avviso

Pubblicazione nuovi estratti conto mensili

Sono stati pubblicati i nuovi estratti conto mensili per le Contabilità Speciali e la Tesoreria Unica.

Per i modelli di Tesoreria Unica è presente la colonna F/I che indica la tipologia di entrata (F per Fruttifera, I per Infruttifera).

A causa di un problema tecnico in corso di risoluzione, alcuni movimenti di entrata infruttiferi potrebbero essere sprovvisti dell'indicazione della tipologia nella colonna F/I. I movimenti in entrata sprovvisti di indicazione devono quindi intendersi come entrate Infruttifere.

I singoli movimenti in uscita vengono ripartiti secondo il principio del prioritario utilizzo (DM 4/8/2009, art. 3) e non riportano, pertanto, l'indicazione della tipologia nella colonna F/I. La ripartizione dell’importo complessivo delle uscite giornaliere tra i sottoconti fruttifero e infruttifero è desumibile dalla tabella dei saldi giornalieri, riportata nella sezione di riepilogo in fondo al modello.

L'applicazione "estratti conto on-line" rende disponibili, agli utenti abilitati, gli estratti conto dei conti di Tesoreria Unica e di Contabilità Speciale degli ultimi tre anni solari.

Le modalità di registrazione per l'accesso al servizio sono disciplinate:

  • dalla Circolare MEF n. 2 del 22/01/2016, per i conti di Tesoreria Unica;
  • dalla Circolare MEF n. 22 del 02/12/2020, per i conti di Contabilità Speciale.

Gli utenti dell'applicazione accedono tramite il proprio codice fiscale personale (campo USERNAME) digitando la chiave di accesso prescelta (PASSWORD). Una volta effettuato il login, potranno:

  • ricercare uno o più estratti conto di propria competenza;
  • visualizzare un report in linea;
  • effettuare il download del report stesso.

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