Q1. Nel foglio denominato "SECTION 1B" del template "questionario funding plan 2023-12-31" è inibita la compilazione delle celle colonna 040, righe 030,032,034. Nel foglio "instructions" è invece riportato che: "for each items should be reported the stock of the current position at the reference date ( 31/12/2023) and the projections For the next 2 years ( 31/12/2024 and 31/12/2025)." I dati relativi all'indicatore LCR al 31/12/2025 con relativo liquidity buffer e net liquidity outflow devono essere forniti? Se si possono essere posti nel "comment box" colonna G righe 030,032 e 034?
A1. Nella "Sezione 1B - Specific Funding Reliances" in corrispondenza delle righe 030, 032 e 034 (ossia Liquidity Coverage Ratio, Liquidity buffer e Net liquidity outflow) sono da compilarsi solamente le colonne 010 (Actual current position) e 030 (Planned Year 1 position). Non vanno quindi compilati i dati relativi a Liquidity Coverage Ratio, Liquidity buffer e Net liquidity relativi alla colonna 040 (Planned Year 2 position), né vanno inseriti nel box destinato ai commenti.
