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Servizio Rapporti con il Tesoro

Titolare - Bruno D'Offizi

Sovrintende al servizio di tesoreria dello Stato e cura i relativi rapporti con il Ministero dell’Economia e delle finanze e le altre Amministrazioni pubbliche. Elabora e fornisce alla Corte dei conti e alle amministrazioni dello Stato la rendicontazione delle operazioni effettuate. Gestisce le procedure informatiche della Tesoreria statale e il Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE); segue il quadro evolutivo dei pagamenti pubblici. Cura la tenuta del conto “disponibilità del Tesoro”, elabora previsioni giornaliere sul fabbisogno del settore statale e sul conto destinate alla BCE. Sovrintende allo svolgimento dei servizi di cassa per conto di enti pubblici. Svolge per conto delle amministrazioni dello Stato e di altri enti operazioni di incasso e di pagamento da e verso residenti in paesi extra UEM.